本站音信，1月7日，中银证券中证同行存单AAA指数7天执有期最新单元净值为1.0255元，累计净值为1.0255元九游体育app官网，较前一往将来高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮0.49%，近6个月高潮0.83%，近1年高潮1.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券中证同行存单AAA指数7天执有期为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比108.44%，现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金司理，任员工夫累计答复2.55%。

以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号）九游体育app官网，不组成投资淡薄。